监督索引号53262500236102101000
目录
第一部分 马关县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马关县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一年来，在县委、县人民政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心支持下，医院深入学习贯彻党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想，以提高广大人民群众健康水平为核心，坚持以患者为中心的发展思想，坚持新时期卫生与健康工作方针，较好地完成了工作任务，现将工作总结如下：
1.全面从严管党治党，落实党建工作责任。严格按照党要管党、从严治党要求，明确工作职责，按照“一岗双责”制度要求，落实党建工作责任制，从严抓好干部队伍建设，进一步加强党风廉政建设及反腐败工作；
2.认真按照县委、县人民政府的总体部署和要求，紧紧围绕“乡村振兴”工作要点，找出症结、瞄准靶心、补齐短板，共抽调驻村工作队员6人（其中派驻仁和镇3人、木厂镇1人、八寨镇2人）。为挂钩帮扶点白果村委会环境卫生整治及“美丽乡村建设”，投入帮扶资金共计2.9万余元。严格落实“七城创建”“疫情防控”网格化管理主体责任，安排医院中层以上干部45人对网格责任区130户住户共进行“一对一”的责任挂钩，确保工作责任到人、落到实处；
3.加强领导、明确责任。医院高度重视，成立了以院长为组长的应对疫情工作领导小组，下设医疗救治组、疫情处置及感染管理组、后勤保障组、督导协调组、院内专家组。领导小组定期召开会议总结分析疫情防控工作存在的问题和不足，组织拟定疫情防控措施，研究布置各阶段疫情防控工作任务；
4.根据医院工作实际，健全了医疗质量控制体系，加强对核心制度执行情况的督导检查力度，加强对“三基三严”、医疗文书书写基本规范、抗生素使用、毒麻药品使用等进行培训。对医疗质量和医疗文书书写质量进行严格把关，使我院的医疗质量得到明显提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入马关县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为马关县中医医院，内设机构11个，分别是：
1.党政办公室，负责拟定医院发展规划、年度计划、总结材料、行政公文等工作；
2.人事科，负责各科人员编制、岗位设置、年度考核、调入、调出、职称晋升、职务聘任、任免、退休、辞职等工作；
3.信息科，负责中心机房服务器的维护、监控、调度工作，维护机房安全；
4.医务科，负责全院的医疗安全工作；
5.基层指导科，负责传染病、突发公共卫生事件报告管理工作；
6.科教科，根据上级相关管理部门的科学技术发展方针、政策和规定，以及医院总体科教发展规划与目标，拟定医院的科学技术发展规划和相应的政策、措施并组织实施；
7.感染管理科，负责制定全院感染管理工作计划和规章制度，并组织实施；
8.护理部，合理安排全院护理工作，负责组织实施中医护理常规；
9.财务科，负责医院财务管理工作，组织实施、制定各项财务管理制度并考核；
10.医保科，负责严格执行城乡居民医保、城镇职工医保、商业保险管理政策、文件和规定，制定医院相应的医疗保险细则和管理制度并组织实施；
11.总务科，负责物资和办公杂用品的采购、保管、供应、发放等工作。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县中医医院2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员183人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县中医医院2021年度收入合计91580056.90元。其中：财政拨款收入18125184.65元，占总收入的19.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入73454872.25元（含教育收费0.00元），占总收入的80.21%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年同期相比增加5843757.17元，同比上升6.82%。
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2021年 |
2020年 |
增（减）额 |
增（减）率 |
备注 |
财政拨款收入 |
18125184.65 |
22305455.20 |
-4180270.55 |
-18.74% |
减少是因为2020年度拨入医疗卫生事业发展三年行动专项资金300.00万元 |
事业收入 |
73454872.25 |
63007643.53 |
10447228.72 |
16.58% |
增加是因为门诊人次比2020年增加17.11万人次 |
其他收入 |
0 |
423201.00 |
-423201.00 |
-100% |
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总收入 |
91580056.90 |
85736299.73 |
5843757.17 |
6.82% |
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二、支出决算情况说明
马关县中医医院2021年度支出合计85056572.82元。其中：基本支出82932224.11元，占总支出的97.50％；项目支出2124348.71元，占总支出的2.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。
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2021年 |
2020年 |
增（减）额 |
增（减）率 |
备注 |
基本支出 |
82932224.11 |
80920558.39 |
2011665.72 |
2.49% |
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项目支出 |
2124348.71 |
4625064.55 |
-2500715.84 |
-54.07% |
项目支出比上年下降54.07%是因为2021年使用项目资金购买的专用设备暂未购置 |
总支出 |
85056572.82 |
85545622.94 |
-489050.12 |
-0.57% |
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（一）基本支出情况
2021年度用于保障机构正常运转的日常支出82932224.11元。与上年同期相比增加2011665.72元。增加较大是因为2021年7月份开始医院开展核酸检测，卫生材料支出增加6355166.05元，办公、专用设备购置等资本性支出减少2261753.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37688536.68元，占基本支出的45.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45243687.43元，占基本支出的54.56％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2124348.71元。与上年同期相比减少2500715.84元（减少是因为2020年购入电子胃肠镜1243680.00元、血培养检测系统1000000.00元）。具体情况如下：
1、2100202文财社﹝2020﹞185号医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金支出387142.50元；
2、2100299马卫健发﹝2019﹞16号2018年县级公立医院改革资金支出225708.50元；
3、2100408马卫健发﹝2020﹞240号基本公共卫生表册印刷费支出381635.00元；
4、2100409马卫健发﹝2020﹞264号2020年中央艾滋病经费支出413087.71元；
5、2100410马卫健发﹝2021﹞151号核酸实验室项目建设专项资金支出501200.00元；
6、2100601文财社﹝2019﹞194号2020年医疗服务与保障能力提升补助资金支出215575.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出19297999.00元,占本年支出合计的22.69%。与上年同期相比减少1152554.70元，减少是因为2021年度职工奖励性绩效工资1360398.28元在2022年1月份发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。其中：2010399其他办公厅（室）及相关机构事务科目支出30000.00元，主要用于驻村工作队员工作补助经费。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2314243.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险费支出1542829.25元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出771414.58元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金费。
9.卫生健康（类）支出15830477.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。其中：2100202中医（民族）医院科目支出13337662.41元，主要用于发放在职在编人员工资；2100408基本公共卫生服务科目支出368995.00元，主要用于中医包培训及宣传资料印刷；2100409重大公共卫生服务科目支出385833.85元，主要用于艾滋病人员药费支出；2100410突发公共卫生事件应急处理科目501200.00元，主要用于核酸实验室建设；2100601中医（民族医）药专项科目支出215575.00元，主要用于马关县中医医院能力提升购买电子高清胃肠镜、核酸采样亭等医疗设备款；2101102事业单位医疗科目支出953547.70元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出67663.11元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费、生育保险费及职工大病医疗费用。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1123278.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。其中2210201住房公积金科目支出1123278.10元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金费；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县中医医院2021年机关运行经费支出0.00元,2020年机关运行经费支出0.00元，机关运行经费支出与上年持平无变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，马关县中医医院资产总额243757545.97元，其中，流动资产36046375.23元，固定资产195431545.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12260018.00元，其他资产19607.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4913397.12元，其中固定资产增加2031117.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋460平方米，账面原值20188837.00元，实现资产使用收入53000.00元。
国有资产占有使用情况表
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
24375.75 |
3604.64 |
19543.15 |
16031.46 |
62.97 |
0 |
3448.72 |
0 |
0 |
1226.00 |
1.96 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额16532302.00元，其中：政府采购货物支出15150000.00元；政府采购工程支出1382302.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年度存款利息收入220641.05元，已缴入本级国库168853.76元。2021年度还马关县中医医院整体搬迁建设项目借款本金5389386.34元，借款利息支出2768585.88元。2021年度马关县卫生健康局划拨财政拨款结转资金643060.00元，其中：2100408基本公共卫生服务项目资金163860.00元；2100409重大公共卫生服务中医药治疗艾滋病项目资金469200.00元，2100799其他计划生育事务支出10000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262500236102101111
